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Gf Tianli Double Bond Fund A (270044)

Shanghái

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 38,39B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 270044

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GF ZhengLi Double Bond Fund A (270044). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF ZhengLi Double Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	1,04	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	0,96	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,96	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	0,94	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	0,92	-	-

Principales fondos de bonos de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Daily Income A	193,9B	1,43	1,86	2,69
GF Daily Income B	193,9B	1,63	2,10	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,54	1,98	2,84
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,70	2,18	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,33	1,73	-

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Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
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