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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 118,880 | 337,950 | 219,070 |
Otros | 1,440 | 1,460 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,756 | 14,039 |
Precio/Valor contable | - | 2,083 |
Precio/Ventas | 0,284 | 1,636 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,335 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,642 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,388 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 43,193 | 74,369 |
Efectivo | -20,086 | 26,671 |
Derivado | 5,572 | 56,167 |
Titulizado | 53,320 | 13,260 |
Corporativo | 20,193 | 24,906 |
Municipal | 0,054 | 0,224 |
Número de posiciones en largo: 818
Número de posiciones en corto: 302
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 14,20 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 8,20 | - | - | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 6,10 | 100,03 | +0,03% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 4,90 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 2,29 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 2,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 1,88 | - | - | |
Government National Mortgage Association 3% | - | 1,87 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 1,57 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BQQ1J892 | 72,15B | 0,41 | -2,20 | - | ||
IE00BQQ1HQ34 | 72,15B | 0,47 | -2,18 | - | ||
Income Fund E Acc EUR Hedged | 72,15B | 0,61 | -1,78 | 1,26 | ||
Income Fund E Inc EUR Hedged | 72,15B | 0,54 | -1,81 | 1,25 | ||
Income Fund Institutional Acc EUR H | 72,15B | 0,90 | -0,92 | 2,17 |
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