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Pimco Gis Global Advantage Fund Institutional Eur (partially Hedged) Accumulation (0P0000OP45)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 392,85M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B58Z4F45

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000OP45

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad (0P0000OP45). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,890	236,780	216,890
Bonos	83,810	264,710	180,900

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0,756	14,271
Precio/Valor contable	-	2,027
Precio/Ventas	0,284	1,769
Precio/Flujo de caja	-	12,255
Rendimiento del dividendo	-	3,930
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,132

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	20,034	28,223
Gobierno	24,004	64,430
Titulizado	56,016	13,523
Derivado	-6,806	61,452
Corporativo	18,717	25,374
Municipal	0,052	0,230

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 812

Número de posiciones en corto: 287

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	14,98	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,54	-	-
Italy (Republic Of) 2.35%	IT0005004426	6,11	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	5,55	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,70	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,18	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2,33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	2,16	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	1,60	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund E Acc EUR Hedged	81,66B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81,66B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81,66B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	81,66B	3,23	-0,30	2,18
IE00BQQ1J892	81,66B	2,14	-1,58	0,86

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2495	-0,0045	-0,20%
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EE.UU. 30A	4,581	-0,040	-0,87%
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