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Pimco Gis Global Bond Fund Administrative Usd Accumulation (0P000013D8)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 15,79B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE0030565943

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P000013D8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P000013D8). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	159,530	269,470	109,940
Convertibles	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	14,201
Precio/Valor contable	0,732	9,326
Precio/Ventas	0,825	1,775
Precio/Flujo de caja	10,679	9,713
Rendimiento del dividendo	10,179	6,412
Crecimiento ganancias a 5 años	-	9,808

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	74,814	91,661
Efectivo	-55,953	61,511
Derivado	21,617	106,164
Titulizado	46,077	20,165
Corporativo	16,838	29,582
Municipal	0,324	0,334

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,829

Número de posiciones en corto: 354

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6,53	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	4,44	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,68	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,52	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,41	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	3,27	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	3,26	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 6%	-	2,90	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,66	100,07	-0,02%
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	2,62	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund Adm Inc USD	89,28B	4,92	1,44	3,73
Income Fund E Acc USD	89,28B	4,57	1,03	3,31
Income Fund E Inc USD	89,28B	4,45	1,03	3,31
Income Fund Institutional Acc USD	89,28B	5,48	1,95	4,25
Income Fund Institutional Inc USD	89,28B	5,43	1,94	4,25

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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