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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,26 | 8,26 | 0,00 |
Bonos | 91,24 | 91,24 | 0,00 |
Convertibles | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Preferentes | 0,28 | 0,28 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 60,89 | 25,36 |
Gobierno | 30,33 | 73,45 |
Efectivo | 8,26 | 26,47 |
Titulizado | 0,13 | 13,10 |
Número de posiciones en largo: 227
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% | GB00BMF9LG83 | 3,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25% | - | 2,22 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 2,06 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.25% | - | 1,80 | - | - | |
France 2.5 25-May-2043 | FR001400CMX2 | 1,71 | 86,380 | -0,02% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 1,59 | 99,393 | +0,05% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.625% | GB00BPJJKN53 | 1,43 | - | - | |
Germany 2.5 19-Mar-2026 | DE000BU22049 | 1,27 | 99,260 | +0,15% | |
Spain 3.9 30-Jul-2039 | ES0000012L60 | 1,23 | 102,850 | +0,98% | |
France 3 25-May-2033 | FR001400H7V7 | 1,20 | 99,350 | -0,24% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Fund Class P Acc | 169,98M | -1,57 | -1,42 | 3,30 | ||
Fixed Interest Fund Class P Inc | 23,61M | 1,80 | 2,22 | 4,19 |
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