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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,150 | 0,370 | 0,220 |
Bonos | 158,790 | 311,490 | 152,700 |
Convertibles | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,050 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,079 | 13,728 |
Precio/Valor contable | 0,725 | 1,904 |
Precio/Ventas | 0,818 | 1,163 |
Precio/Flujo de caja | 10,579 | 12,066 |
Rendimiento del dividendo | 10,275 | 6,570 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 6,850 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 95,309 | 72,545 |
Derivado | 14,978 | 110,540 |
Efectivo | -78,306 | 37,770 |
Titulizado | 50,077 | 14,100 |
Corporativo | 15,553 | 26,213 |
Municipal | 0,337 | 0,307 |
Número de posiciones en largo: 1,765
Número de posiciones en corto: 333
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Japan (Government Of) 0% | JP1741961PB9 | 7,11 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 6,32 | - | - | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741971PB8 | 4,48 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,68 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,35 | 100,10 | +0,06% | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,04 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 3,03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,86 | 97,98 | +0,07% | |
Japan (Government Of) 0% | JP1741881PA1 | 2,73 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 2,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund E Acc CHF Hedged | 68,93B | 0,27 | -2,31 | 0,89 | ||
Income Fund E Inc CHF Hedged | 68,93B | 0,22 | -2,30 | 0,88 | ||
Global Bond Fund Institutional AccC | 13,63B | -0,35 | -3,85 | 0,56 | ||
Global Bond Fund Institutional IncC | 13,63B | -0,39 | -3,85 | 0,56 | ||
Investment Grade Credit Fund Adm AC | 8,91B | -0,71 | -5,33 | -0,23 |
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