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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Eur (hedged) Accumulation (0P00005XLU)

Irlanda

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,74B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B05QM511

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLU). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	130,640	285,320	154,680
Convertibles	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,602	20,392
Precio/Valor contable	0,732	1,417
Precio/Ventas	0,825	1,458
Precio/Flujo de caja	10,679	9,323
Rendimiento del dividendo	10,179	4,941
Crecimiento ganancias a 5 años	-	11,249

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	47,657	98,005
Efectivo	-27,880	38,019
Derivado	20,963	71,792
Titulizado	51,827	18,229
Corporativo	18,025	26,739
Municipal	0,334	0,310

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,825

Número de posiciones en corto: 392

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal National Mortgage Association 6%	-	6,69	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	4,93	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	4,51	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3,29	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	3,14	-	-
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc	IE00BDQZ6S97	2,98	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2,84	100,34	+0,02%
Federal National Mortgage Association 5%	-	2,42	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,35	98,35	+0,04%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	1,98	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BQQ1HQ34	79,89B	2,05	-1,59	0,85
Income Fund E Acc EUR Hedged	79,89B	2,37	-1,22	1,26
Income Fund E Inc EUR Hedged	79,89B	2,38	-1,22	1,25
Income Fund Institutional Acc EUR H	79,89B	3,11	-0,31	2,17
Income Fund Institutional Inc EUR H	79,89B	3,23	-0,30	2,18

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español a 2 años	2,399	-0,001	-0,04%
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