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Pimco Gis Global Bond Fund Investor Usd (currency Exposure) Accumulation (0P00005XLZ)

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Información histórica sobre PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda.

31,570 +0,100 +0,32%

28/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13,42B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B0680Z23

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo (0P00005XLZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,180	94,750	81,570
Acciones	0,060	0,060	0,000
Bonos	84,700	349,860	265,160
Convertibles	5,110	5,110	0,000
Preferentes	0,120	0,120	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	1,349	14,271
Precio/Valor contable	0,126	2,027
Precio/Ventas	0,513	1,769
Precio/Flujo de caja	-	12,255
Rendimiento del dividendo	-	3,930
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,132

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	35,694

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 2,094

Número de posiciones en corto: 347

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
10 Year Treasury Note Future Mar 22	-	7,34	-	-
Long-Term Euro Btp Future Mar 22	DE000C6EBR57	5,85	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,92	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	3,83	100,04	+0,03%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103631M74	3,43	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3,03	-	-
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS	IE00B5ZR2157	2,79	98,12	-0,01%
United States Treasury Bonds 1.875%	-	2,27	-	-
QNB Finance Ltd 1.27482%	XS2115180817	2,01	-	-

Principales fondos de bonos de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Income Fund E Inc USD	88,65B	3,80	0,89	3,14
Income Fund Institutional Acc USD	88,65B	4,60	1,79	4,07
Income Fund Institutional Inc USD	88,65B	4,56	1,78	4,06
Income Fund Investor Inc USD	88,65B	4,28	1,43	3,71
IE00BYM81516	88,65B	4,15	1,28	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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EE.UU. 30A	4,594	-0,001	0,00%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%

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