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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13,180 | 94,750 | 81,570 |
Acciones | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Bonos | 84,700 | 349,860 | 265,160 |
Convertibles | 5,110 | 5,110 | 0,000 |
Preferentes | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 1,349 | 14,171 |
Precio/Valor contable | 0,126 | 2,047 |
Precio/Ventas | 0,513 | 1,673 |
Precio/Flujo de caja | - | 11,503 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,126 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 11,441 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,000 | 35,869 |
Número de posiciones en largo: 2,094
Número de posiciones en corto: 347
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
10 Year Treasury Note Future Mar 22 | - | 7,34 | - | - | |
Long-Term Euro Btp Future Mar 22 | DE000C6EBR57 | 5,85 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3,92 | - | - | |
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS | IE00B67B7N93 | 3,83 | 100,02 | +0,01% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103631M74 | 3,43 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 3,14 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 3,03 | - | - | |
PIMCO Euro Short Maturity Source UCITS | IE00B5ZR2157 | 2,79 | 97,91 | 0,00% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | - | 2,27 | - | - | |
QNB Finance Ltd 1.27482% | XS2115180817 | 2,01 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Adm Inc USD | 76,53B | 1,36 | 1,04 | 3,72 | ||
Income Fund E Acc USD | 76,53B | 1,29 | 0,62 | 3,31 | ||
Income Fund E Inc USD | 76,53B | 1,25 | 0,65 | 3,31 | ||
Income Fund Institutional Acc USD | 76,53B | 1,52 | 1,54 | 4,24 | ||
Income Fund Institutional Inc USD | 76,53B | 1,45 | 1,54 | 4,24 |
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