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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,690 | 7,690 | 0,000 |
Bonos | 91,960 | 91,960 | 0,000 |
Convertibles | 0,350 | 0,350 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 42,803 | 74,369 |
Corporativo | 27,103 | 24,906 |
Titulizado | 22,035 | 13,260 |
Efectivo | 7,690 | 26,671 |
Municipal | 0,018 | 0,224 |
Número de posiciones en largo: 593
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 5.5% | - | 3,74 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 5% | - | 3,09 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 2,26 | - | - | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2,12 | 101,680 | -0,26% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,61 | 94,840 | -0,19% | |
Japan (Government Of) | JP1201861PA6 | 1,20 | - | - | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,19 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,15 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1,13 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 4.5% | - | 1,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc | 1,6B | -2,28 | -0,10 | 1,10 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zc | 1,6B | -2,63 | -0,88 | 0,34 | ||
Global High Income Opportunities Lz | 1,46B | 2,78 | 3,72 | 5,22 | ||
Global High Income Opportunities zd | 1,46B | 2,79 | 3,70 | 5,21 | ||
Global High Income Opportunitieszgd | 1,46B | 2,81 | 3,70 | 5,21 |
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