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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Bonos | 99,770 | 99,820 | 0,050 |
Convertibles | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,278 | 91,661 |
Corporativo | 23,747 | 29,582 |
Titulizado | 12,417 | 20,165 |
Municipal | 0,257 | 0,334 |
Efectivo | 0,037 | 61,511 |
Derivado | 0,007 | 106,164 |
Número de posiciones en largo: 15,903
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,37 | 100,440 | +0,17% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,36 | 95,100 | +0,06% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,34 | 90,500 | +0,06% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 94,110 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,28 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0,25 | 100,740 | -0,01% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,23 | 97,660 | +0,02% | |
France 3.5 25-Nov-2033 | FR001400L834 | 0,23 | 102,100 | +0,28% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,23 | - | - | |
European Union 2.75 05-Oct-2026 | EU000A3K4D82 | 0,22 | 100,610 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 21,4B | 3,76 | -1,28 | - | ||
IE0007471695 | 8,16B | 2,26 | -2,54 | 0,84 | ||
IE0007471927 | 8,16B | 2,26 | -2,54 | 0,86 | ||
US Government Bond Index Institutio | 7,81B | 0,70 | -2,81 | 0,77 | ||
IE00BYV1RD15 | 1,6B | 5,70 | -0,06 | - |
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