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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,090 | 0,100 | 0,010 |
Bonos | 99,740 | 99,760 | 0,020 |
Convertibles | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,424 | 103,568 |
Corporativo | 24,292 | 25,945 |
Titulizado | 12,715 | 18,483 |
Municipal | 0,276 | 0,439 |
Efectivo | 0,033 | 40,139 |
Derivado | 0,007 | 61,328 |
Número de posiciones en largo: 16,142
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,35 | 87,660 | +0,23% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,30 | 91,130 | +0,12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0,26 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BGCZ0826 | 20,34B | -8,71 | -0,58 | - | ||
US Government Bond Index Institutio | 8,15B | -1,48 | -3,42 | 0,87 | ||
IE0007471927 | 8,15B | -1,39 | -5,82 | 0,48 | ||
IE0007471695 | 8,15B | -12,93 | -3,20 | 0,31 | ||
US Investment Grade Credit Index IU | 1,41B | -1,28 | -2,63 | 2,26 |
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