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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 99,780 | 99,850 | 0,070 |
Convertibles | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,256 | 68,461 |
Corporativo | 23,616 | 32,626 |
Titulizado | 12,575 | 14,551 |
Municipal | 0,256 | 0,422 |
Efectivo | 0,016 | 38,274 |
Derivado | 0,007 | 67,678 |
Número de posiciones en largo: 15,750
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,38 | 95,150 | +0,22% | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,35 | 91,220 | +0,34% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,31 | 94,400 | +0,18% | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,27 | - | - | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 0,26 | 100,820 | +0,09% | |
Germany 2.4 15-Nov-2030 | DE000BU27006 | 0,26 | 101,470 | 0,00% | |
Spain 0 31-Jan-2028 | ES0000012I08 | 0,24 | 92,850 | +0,23% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 0,24 | 97,350 | +0,12% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionP | 19,68B | 2,81 | -3,03 | 0,34 | ||
IE0007471471 | 7,99B | -2,42 | -5,30 | - | ||
IE00BF6T7R10 | 7,65B | -2,40 | -5,24 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 7,77B | 2,03 | -3,86 | 0,39 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 7,77B | -2,10 | -5,09 | 0,24 |
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