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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Bonos | 99,810 | 99,870 | 0,060 |
Convertibles | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62,696 | 96,755 |
Corporativo | 24,015 | 26,898 |
Titulizado | 12,734 | 18,064 |
Municipal | 0,279 | 0,372 |
Efectivo | 0,018 | 33,438 |
Número de posiciones en largo: 16,048
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.5% | - | 0,39 | - | - | |
Germany 0 15-Aug-2029 | DE0001102473 | 0,35 | 87,700 | 0,00% | |
Germany 0 15-Nov-2027 | DE0001102523 | 0,31 | 91,340 | +0,25% | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 0,28 | - | - | |
United States Treasury Notes 1% | - | 0,27 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.375% | - | 0,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 0,26 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 0,26 | - | - | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 0,25 | 92,320 | +0,26% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Bond Index Fund InstitutionP | 20,63B | -1,46 | -4,39 | 0,24 | ||
IE0007471471 | 8,19B | -14,38 | -4,64 | - | ||
Euro Government Bond Index Institut | 5,61B | -1,63 | -5,18 | 0,67 | ||
Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc | 5,61B | -1,64 | -5,23 | 0,55 | ||
IE00BLPJRG31 | 4,37B | - | - | - |
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