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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,31B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000HQS5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,230	118,520	118,290
Bonos	98,540	107,980	9,440
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Preferentes	0,070	0,070	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,430	24,122
Precio/Valor contable	3,683	1,096
Precio/Ventas	0,513	0,866
Precio/Flujo de caja	5,279	7,253
Rendimiento del dividendo	1,335	5,666
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	16,522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,292	57,322
Corporativo	76,620	78,468
Gobierno	3,305	13,444
Titulizado	7,033	5,324
Efectivo	-1,560	16,563
Municipal	0,318	0,302

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,177

Número de posiciones en corto: 53

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	4,60	5,80	-0,34%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2,43	-	-
Euro Schatz Sept14	-	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,46	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,16	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,03	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1,02	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,56	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,31B	4,98	-0,98	2,91
Global High Yield Bond Fund B Acc U	229,93M	7,12	3,03	4,39
Global High Yield Bond Fund B USD D	229,93M	7,07	3,03	4,40
Global High Yield Bond Fund I USD D	229,93M	7,28	3,31	4,66
Global High Yield Bond Fund M USD A	229,93M	7,40	3,40	4,77

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Cacao EE.UU.	7.230,00	-98,00	-1,34%

español a 10 años	3,088	-0,042	-1,34%
español a 2 años	2,492	-0,023	-0,91%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4300	-0,0010	0,00%
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EE.UU. 30A	4,441	-0,054	-1,21%
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