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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Dis Usd (0P0000HQS5)

Irlanda

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,23B

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B01VCZ08

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000HQS5

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,170	115,280	114,110
Bonos	97,630	108,710	11,080
Convertibles	1,110	1,110	0,000
Preferentes	0,070	0,070	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,430	23,942
Precio/Valor contable	3,683	1,075
Precio/Ventas	0,513	0,846
Precio/Flujo de caja	5,279	7,052
Rendimiento del dividendo	1,335	5,666
Crecimiento ganancias a 5 años	16,568	16,522

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1,982	54,071
Corporativo	78,100	73,874
Gobierno	0,653	13,819
Titulizado	7,034	5,151
Efectivo	-0,878	12,318
Municipal	0,307	0,281

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,169

Número de posiciones en corto: 50

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	6,00	5,86	+0,12%
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,85	-	-
Euro Schatz Dec14	-	1,88	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,88	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,43	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	1,15	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1,14	-	-
Fut Dec 24 Lif Long Gilt	-	1,07	-	-
Wells Fargo & Co. 5.557%	-	0,61	-	-
Australia (Commonwealth of) 3.75%	AU0000249302	0,57	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,23B	3,32	-1,37	2,65
Global High Yield Bond Fund B USD D	216,42M	6,40	2,90	4,24
Global High Yield Bond Fund I USD D	216,42M	6,60	3,15	4,50
Global High Yield Bond Fund M USD A	216,42M	6,72	3,25	4,61
Global High Yield Bond Fund M USD D	216,42M	6,71	3,25	4,60

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español a 2 años	2,233	-0,024	-1,06%
Prima de riesgo España	74,5	+4,7	+6,73%
alemán a 10 años	2,1535	-0,0135	-0,62%
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