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Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-mincome(g)-hkd (0P0000W376)

Luxemburgo

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05/02 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,35B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742537680

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000W376

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G (0P0000W376). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,970	4,980	2,010
Acciones	96,890	96,890	0,000
Bonos	0,140	0,140	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,342	15,217
Precio/Valor contable	3,150	2,643
Precio/Ventas	1,663	1,819
Precio/Flujo de caja	10,855	10,349
Rendimiento del dividendo	3,062	3,456
Crecimiento ganancias a 5 años	8,626	8,592

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,220	19,177
Industria	18,050	12,224
Bienes de consumo	15,010	11,786
Tecnología	11,150	14,987
Consumo cíclico	8,420	8,914
Salud	7,920	12,586
Suministros	7,220	5,144
Servicios de comunicación	3,270	6,744
Materias primas	1,730	3,809

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Unilever	GB00B10RZP78	4,30	55,66	+0,43%
Deutsche Boerse	DE0005810055	3,94	241,2000	+0,37%
Munich Re	DE0008430026	3,43	524,40	+0,11%
Progressive	US7433151039	3,37	249,00	+0,40%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3,30	1.110,00	+1,37%
BlackRock	US09290D1019	3,14	1.014,50	-0,11%
National Grid	GB00BDR05C01	3,13	991,80	+0,77%
Omnicom	US6819191064	3,11	84,93	-2,27%
Relx	GB00B2B0DG97	3,11	4.031,00	+0,75%
Legrand	FR0010307819	2,96	94,46	-0,69%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Fidelity Funds Wrld Fund A Acc HKD		13,08M	11,96	2,22	8,37
	Fidelity China Consumer A Acc HKD		374,07M	-3,51	-13,79	-0,55

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español a 10 años	3,043	+0,017	+0,56%
español a 2 años	2,189	-0,006	-0,27%
Prima de riesgo España	64,0	+2,1	+3,39%
alemán a 10 años	2,3725	+0,0115	+0,49%
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EE.UU. 30A	4,650	+0,008	+0,17%
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