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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-dist-eur (0P00000SRT)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 291,45M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0114722498

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00000SRT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- (0P00000SRT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,860	1,520	0,660
Acciones	97,850	97,850	0,000
Bonos	0,020	0,020	0,000
Otros	1,270	1,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,390	11,767
Precio/Valor contable	1,949	1,550
Precio/Ventas	2,140	1,885
Precio/Flujo de caja	19,874	12,420
Rendimiento del dividendo	2,385	3,003
Crecimiento ganancias a 5 años	8,525	9,773

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	97,870	93,591
Industria	1,500	2,353
Bienes raíces	0,510	0,991
Tecnología	0,120	5,489

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 453

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan	US46625H1005	7,90	264.84	-0.42%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7,28	463,19	+0,73%
Visa A	US92826C8394	3,88	330,20	+0,61%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,76	77,32	-0,14%
Mastercard	US57636Q1040	2,92	533,49	-0,14%
Morgan Stanley	US6174464486	2,88	137,82	+0,01%
Interactive Brokers	US45841N1072	2,82	218,99	+5,01%
Allianz	DE0008404005	2,66	308,90	0,00%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2,53	289,51	+0,52%
PNC Financial	US6934751057	2,32	199,53	+0,95%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Technology Fund A DIST EUR	10,29B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	1,26B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,02B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	604,71M	25,77	13,14	21,18
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3,12B	24,71	12,19	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
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