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Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-acc-eur (0P00000SGU)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,39B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0114722738

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000SGU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E- (0P00000SGU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E- incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,860	1,520	0,660
Acciones	97,850	97,850	0,000
Bonos	0,020	0,020	0,000
Otros	1,270	1,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,390	11,767
Precio/Valor contable	1,949	1,550
Precio/Ventas	2,140	1,885
Precio/Flujo de caja	19,874	12,420
Rendimiento del dividendo	2,385	3,003
Crecimiento ganancias a 5 años	8,525	9,773

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	97,870	93,591
Industria	1,500	2,353
Bienes raíces	0,510	0,991
Tecnología	0,120	5,489

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 453

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
JPMorgan	US46625H1005	7,90	263,87	-0,78%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	7,28	462,96	+0,68%
Visa A	US92826C8394	3,88	329,85	+0,50%
Wells Fargo&Co	US9497461015	3,76	77,35	-0,10%
Mastercard	US57636Q1040	2,92	533,67	-0,10%
Morgan Stanley	US6174464486	2,88	137,92	+0,09%
Interactive Brokers	US45841N1072	2,82	219,40	+5,20%
Allianz	DE0008404005	2,66	308,90	-0,61%
Arthur J Gallagher	US3635761097	2,53	288,86	+0,30%
PNC Financial	US6934751057	2,32	200,36	+1,37%

Principales fondos de acciones de Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1841614867	23,9B	18,68	8,34	-
Global Technology Fund A DIST EUR	23,9B	24,70	12,19	20,18
Global Technology Fund E Acc EUR	23,9B	23,78	11,35	19,29
Global Technology Fund Y Acc EUR	2,02B	25,79	13,14	21,18
Global Technology Fund Y DIST EUR	23,9B	25,77	13,14	21,18

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5415	-0,0035	-0,14%
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EE.UU. 30A	4,843	-0,026	-0,53%
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