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Globalaccess Global High Yield Bond Fund M Acc Usd (0P0000Q373)

Irlanda

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 207,59M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH601

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000Q373

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000Q373). Nuestra información sobre los activos en cartera de Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,470	78,820	78,350
Acciones	1,560	1,560	0,000
Bonos	96,840	96,840	0,000
Convertibles	0,020	0,020	0,000
Preferentes	0,510	0,510	0,000
Otros	0,610	0,610	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,836	15,291
Precio/Valor contable	0,535	2,518
Precio/Ventas	0,787	1,005
Precio/Flujo de caja	11,780	6,491
Rendimiento del dividendo	0,004	3,362
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,847

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,974	92,176
Derivado	-0,170	15,009
Gobierno	1,026	5,169
Efectivo	0,632	4,237
Titulizado	0,011	0,873

Distribución geográfica

América del Norte
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,327

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares $ High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B4PY7Y77	2,85	94,21	+0,06%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,03	-	-
Tibco Software Inc 6.5%	-	0,57	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0,53	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0,50	-	-
Neptune BidCo US Inc. 9.29%	-	0,49	-	-
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875%	-	0,46	-	-
Phi Grp ([Wts/Rts])	-	0,45	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 0%	-	0,43	-	-
Sirius Xm Radio Inc 3.875%	-	0,43	-	-

Principales fondos de bonos de Barclays Bank PLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Corporate Bond Fund M USD Ac	1,19B	3,48	-1,30	2,61
Global Corporate Bond Fund M USD Di	1,19B	3,58	-1,28	2,62
Global High Yield Bond Fund I USD D	207,59M	7,10	2,98	4,80
Global High Yield Bond Fund M USD D	207,59M	7,21	3,09	4,90
Global High Yield Bond Fund B Acc U	207,59M	6,90	2,73	4,54

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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