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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,99 | 81,93 | 78,94 |
Bonos | 97,01 | 109,65 | 12,64 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 11,05 | 11,99 |
Precio/Valor contable | 1,83 | 2,13 |
Precio/Ventas | 3,28 | 3,14 |
Precio/Flujo de caja | 13,23 | 13,26 |
Rendimiento del dividendo | 4,27 | 3,89 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 3,37 | 4,09 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,82 | 79,95 |
Derivado | -0,05 | 75,61 |
Efectivo | 3,04 | 18,25 |
Corporativo | 2,74 | 4,11 |
Titulizado | 0,44 | 4,07 |
Número de posiciones en largo: 145
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Mar 24 | DE000C7X7UL6 | 6,68 | - | - | |
United States Treasury Bonds 2.375% | - | 4,71 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.125% | - | 4,33 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 3,02 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 2,81 | - | - | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 | NZIIBDT004C8 | 2,69 | 127,677 | +0,48% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,56 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BYY5F144 | 2,27 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.75% | - | 2,04 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125% | GB00BP9DLZ64 | 1,81 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Linked Bond Retail Platform 1 Acc | 744,65M | 2,02 | -3,94 | 1,50 | ||
Linked Bond Retail Platform 1 Inc | 744,65M | 2,02 | -3,63 | 1,58 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Acc | 744,65M | 2,22 | -3,70 | 1,72 | ||
Global Index Linked Bond Inst S Inc | 744,65M | 2,20 | -3,37 | 1,81 | ||
SL Emerging Market Local Currency d | 505,63M | -2,24 | 2,95 | 2,31 |
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