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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,520 | 61,460 | 58,940 |
Bonos | 94,160 | 94,860 | 0,700 |
Otros | 3,320 | 3,340 | 0,020 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,762 | 75,697 |
Derivado | 0,353 | 84,007 |
Efectivo | 2,170 | 19,181 |
Corporativo | 0,396 | 4,100 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 36
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.625% | - | 20,13 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 9,31 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.875% | - | 7,21 | - | - | |
Btpi-15st26 3,1% | IT0004735152 | 6,20 | 104,37 | -0,12% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1120221H48 | 5,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.13% | - | 5,51 | - | - | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 5,44 | 100,20 | 0,00% | |
United States Treasury Notes 0.38% | - | 3,96 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 3,73 | - | - | |
Bundei 0,5% Ap30 Eur | DE0001030559 | 3,60 | 100,50 | -0,04% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Optimiser Fund Class A USUSA | 1,19B | -0,25 | -2,65 | 2,73 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 1,19B | -0,24 | -2,65 | 2,72 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 1,19B | -0,19 | -1,93 | 3,48 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 1,19B | -0,20 | -2,08 | 3,32 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 809,64M | -0,70 | -5,16 | 1,22 |
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