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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 111,940 | 199,320 | 87,380 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,087 | 11,987 |
Precio/Valor contable | 3,818 | 2,131 |
Precio/Ventas | 2,119 | 3,144 |
Precio/Flujo de caja | 12,673 | 13,258 |
Rendimiento del dividendo | 2,169 | 3,893 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,684 | 4,091 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 70,317 | 75,986 |
Derivado | 3,917 | 77,464 |
Efectivo | -15,204 | 8,600 |
Titulizado | 32,095 | 3,732 |
Corporativo | 0,335 | 3,948 |
Número de posiciones en largo: 498
Número de posiciones en corto: 114
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 7,01 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.5% | - | 4,41 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 3,89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3,65 | - | - | |
Btp Italia Mg25 Eur | IT0005410912 | 3,16 | 98,960 | +0,01% | |
United States Treasury Notes 1.625% | - | 3,15 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 2,93 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2,83 | - | - | |
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur | IT0005246134 | 2,60 | 99,97 | +0,02% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 2,49 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Income Fund Institutional Inc GBP H | 60,61B | -0,13 | -0,03 | 3,14 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 60,61B | -0,25 | -0,31 | 2,87 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 12,01B | -0,90 | -2,18 | 2,00 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 12,01B | -0,93 | -2,19 | 2,00 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 12,01B | -1,01 | -2,53 | 1,65 |
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