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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,260 | 19,570 | 14,310 |
Acciones | 66,190 | 66,800 | 0,610 |
Bonos | 5,740 | 7,570 | 1,830 |
Convertibles | 5,980 | 5,980 | 0,000 |
Preferentes | 0,130 | 0,130 | 0,000 |
Otros | 16,700 | 16,720 | 0,020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,899 | 16,164 |
Precio/Valor contable | 2,180 | 2,327 |
Precio/Ventas | 1,571 | 1,677 |
Precio/Flujo de caja | 7,658 | 9,541 |
Rendimiento del dividendo | 1,771 | 2,502 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,807 | 11,183 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 21,090 | 19,381 |
Materias primas | 18,240 | 7,122 |
Salud | 16,350 | 12,464 |
Industria | 11,280 | 12,270 |
Consumo cíclico | 9,540 | 12,153 |
Servicios financieros | 9,210 | 15,112 |
Bienes de consumo | 4,860 | 7,945 |
Servicios de comunicación | 3,310 | 7,108 |
Suministros | 2,810 | 3,508 |
Energía | 2,160 | 4,653 |
Bienes raíces | 1,140 | 2,558 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di | LU1670710075 | 9,02 | 15,933 | -0,80% | |
Earth Gold Fund UI EUR R | DE000A0Q2SD8 | 8,20 | 119,930 | -1,89% | |
Bellevue Funds Lux BB Adamant Medtech B EUR | LU0415391431 | 6,94 | 689,810 | -1,47% | |
Threadneedle (Lux) Eur Smlr Com ZE EUR | LU1865159435 | 6,10 | - | - | |
Lazard Convertible Global R | FR0010858498 | 6,05 | 467,250 | -0,81% | |
Schroder International Selection Fund Global Clima | LU0302446645 | 5,96 | 30,344 | -1,24% | |
Gamax Asia Pacific I | LU0743995689 | 5,88 | 18,690 | +0,05% | |
Datagroup | DE000A0JC8S7 | 5,19 | 50,80 | +0,79% | |
Magna Umbrella Fund plc - Magna MENA Fund G EUR Ac | IE00BFTW8Y10 | 4,99 | 38,077 | -1,01% | |
HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR | LU1931806399 | 4,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn | 217,25M | 3,11 | 0,27 | 2,21 | ||
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds | 57,78M | -11,91 | -3,51 | 0,57 | ||
SSKD Top Substanz I | 93,24M | 0,84 | -2,01 | 0,94 | ||
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds | 10,89M | 0,47 | -0,31 | 0,55 | ||
SSKD Top Chance I | 72,43M | 5,40 | 2,38 | 3,71 |
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