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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8,090 | 25,480 | 17,390 |
Acciones | 43,160 | 44,160 | 1,000 |
Bonos | 25,780 | 30,700 | 4,920 |
Convertibles | 8,810 | 8,810 | 0,000 |
Preferentes | 0,150 | 0,150 | 0,000 |
Otros | 14,030 | 14,040 | 0,010 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,893 | 16,414 |
Precio/Valor contable | 2,233 | 2,448 |
Precio/Ventas | 1,650 | 1,819 |
Precio/Flujo de caja | 8,095 | 10,029 |
Rendimiento del dividendo | 1,561 | 2,466 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,907 | 12,438 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 22,020 | 6,908 |
Tecnología | 19,240 | 19,948 |
Salud | 17,500 | 12,539 |
Consumo cíclico | 12,340 | 12,131 |
Servicios financieros | 6,990 | 15,138 |
Bienes de consumo | 6,680 | 7,768 |
Industria | 5,650 | 12,108 |
Servicios de comunicación | 4,040 | 7,276 |
Suministros | 2,250 | 3,281 |
Bienes raíces | 2,040 | 2,979 |
Energía | 1,250 | 4,422 |
Número de posiciones en largo: 21
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lazard Convertible Global R | FR0010858498 | 8,14 | 503,990 | +1,72% | |
Earth Gold Fund UI EUR R | DE000A0Q2SD8 | 8,03 | 132,350 | -1,45% | |
Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund Y Acc E | LU1116432458 | 6,96 | 13,920 | +0,07% | |
Bellevue Funds Lux BB Adamant Medtech B EUR | LU0415391431 | 6,41 | 750,380 | -0,22% | |
Fidelity Asian High Yield Y-Acc-EUR | LU1261430794 | 5,90 | - | - | |
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS | IE00BCRY6557 | 5,75 | 102,41 | +0,03% | |
HESPER - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR | LU1931806399 | 5,59 | - | - | |
Gamax Funds - Junior I | LU0743996067 | 5,08 | 30,430 | +0,63% | |
Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond F | LU1057798958 | 4,69 | 79,760 | -0,21% | |
M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Global Di | LU1670710075 | 4,62 | 17,403 | -0,97% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Stadtsparkasse Dusseldorf TopReturn | 223,58M | 8,10 | 1,48 | 2,20 | ||
Stadtsparkasse Dusseldorf NRFonds | 49,38M | -11,91 | -3,51 | 0,57 | ||
SSKD Top Substanz I | 93,68M | 4,79 | -0,77 | 0,92 | ||
SSKD Top Chance I | 78,04M | 11,58 | 3,56 | 3,65 | ||
Stadtsparkasse Dusseldorf NRW-Fonds | 10,52M | 2,73 | -0,14 | 0,60 |
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