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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Accumulating Shares (0P00000QXN)

Irlanda

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28/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 362,82M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5LQMV64

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 0P00000QXN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum (0P00000QXN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,360	7,610	5,250
Acciones	64,830	65,230	0,400
Bonos	28,490	28,510	0,020
Preferentes	1,070	1,070	0,000
Otros	3,250	3,250	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,314	17,292
Precio/Valor contable	3,563	2,760
Precio/Ventas	2,463	1,993
Precio/Flujo de caja	13,287	11,421
Rendimiento del dividendo	1,936	2,512
Crecimiento ganancias a 5 años	10,391	11,502

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,040	20,440
Salud	16,670	12,165
Consumo cíclico	12,730	9,736
Servicios financieros	10,330	16,221
Industria	9,360	10,744
Servicios de comunicación	9,120	6,839
Bienes de consumo	6,290	7,470
Materias primas	5,060	3,814
Energía	2,890	4,378
Bienes raíces	2,150	7,150
Suministros	1,370	3,595

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 185

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alphabet A	US02079K3059	3,05	169.23	+0.07%
Amazon.com	US0231351067	2,87	205,74	-1,02%
Microsoft	US5949181045	2,51	422,99	-1,17%
ASML Holding	NL0010273215	2,05	642,90	+2,42%
Medtronic	IE00BTN1Y115	2,01	86,27	+0,69%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	1,94	3.309,8	-0,48%
Meta Platforms	US30303M1027	1,92	569.20	-0.76%
Merck&Co	US58933Y1055	1,84	103,12	+1,48%
Equinor	NO0010096985	1,77	266,70	-0,95%
Amgen	US0311621009	1,73	280,07	+0,02%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	402,8M	10,23	0,54	5,19
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	402,8M	10,47	0,80	5,45
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	402,8M	10,46	0,80	5,45
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	402,8M	10,46	0,80	5,45
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	362,82M	2,43	-0,09	4,19

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español a 10 años	2,836	-0,009	-0,32%
español a 2 años	2,191	-0,034	-1,53%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1245	-0,0015	0,00%
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EE.UU. 30A	4,428	-0,000	-0,00%
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