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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 396,76M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000RDE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13,220	24,720	11,500
Acciones	54,840	54,840	0,000
Bonos	25,360	25,360	0,000
Preferentes	0,290	0,290	0,000
Otros	6,290	6,300	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,503	18,293
Precio/Valor contable	4,411	2,955
Precio/Ventas	3,064	2,143
Precio/Flujo de caja	15,822	11,847
Rendimiento del dividendo	1,493	2,380
Crecimiento ganancias a 5 años	7,715	9,744

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,330	22,139
Consumo cíclico	16,750	9,515
Servicios financieros	14,700	18,142
Salud	11,610	9,453
Industria	11,070	11,467
Servicios de comunicación	7,120	7,586
Bienes de consumo	6,550	6,469
Materias primas	6,110	3,502
Bienes raíces	1,420	5,756
Energía	0,240	3,889
Suministros	0,100	3,448

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 5.375%	-	4,44	-	-
Microsoft	US5949181045	3,64	474,82	-0,78%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,56	413.25	+0.29%
United States Treasury Bonds 5.25%	-	3,30	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	2,79	-	-
Amazon.com	US0231351067	2,59	222,54	-1,61%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,42	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,03	647.50	+0.59%
Compass	GB00BD6K4575	1,84	2.340,00	+0,69%
Man Jpn CoreAlpha Eq I JPY	IE00B5649G90	1,84	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	396,76M	7,42	10,63	5,68
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	396,76M	7,64	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	396,76M	7,65	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	396,76M	7,64	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	396,76M	3,03	6,89	4,58

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Cobre	5,4070	0,0000	0,00%
Cacao EE.UU.	5.875,00	-404,00	-6,43%

español a 10 años	3,310	+0,014	+0,42%
español a 2 años	2,247	+0,062	+2,84%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8508	-0,0103	-0,36%
EE.UU. 10A	4,174	-0,007	-0,17%
EE.UU. 30A	4,849	-0,009	-0,19%
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Ossiam World Mini.	148,54	0,00	0,00%
Nomura TOPIX Inde.	44.697,000	+101,000	+0,23%