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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class A Income Shares (0P00000RDE)

Irlanda

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 401,34M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B5MF7957

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000RDE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom (0P00000RDE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class A Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,990	12,510	8,520
Acciones	68,190	69,030	0,840
Bonos	22,920	22,940	0,020
Preferentes	0,860	0,860	0,000
Otros	4,050	4,050	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,777	17,477
Precio/Valor contable	4,423	2,814
Precio/Ventas	2,952	2,045
Precio/Flujo de caja	15,578	11,756
Rendimiento del dividendo	1,657	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	10,337	11,216

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,210	21,021
Salud	16,940	11,408
Consumo cíclico	15,160	9,641
Servicios financieros	13,760	17,084
Industria	9,220	10,817
Servicios de comunicación	5,200	6,974
Materias primas	4,620	3,629
Bienes de consumo	3,630	7,022
Energía	1,570	4,302
Suministros	1,450	3,558
Bienes raíces	1,240	6,823

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 179

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Apple	US0378331005	3,33	229.98	+0.75%
Microsoft	US5949181045	3,07	429,03	+1,05%
Amazon.com	US0231351067	2,80	225,94	+2,39%
NVIDIA	US67066G1040	2,71	137.71	+3.10%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,50	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	2,45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,24	612.77	+0.24%
Zoetis Inc	US98978V1035	2,20	165,89	-2,05%
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	2,18	3.428,3	+1,22%
Home Depot	US4370761029	1,96	409,38	+0,01%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	401,34M	10,94	0,94	4,56
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	1,22M	10,33	0,45	5,09
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	140,08M	10,60	0,71	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	9,9M	10,60	0,70	5,33
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	82,39M	10,60	0,70	5,36

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Cobre	4,3685	-0,0725	-1,58%
Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
EE.UU. 10A	4,622	+0,011	+0,22%
EE.UU. 30A	4,854	+0,009	+0,21%
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