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Sarasin IE Multi Asset - Dynamic (USD) Class I Income Shares (0P0000WIDZ)

Irlanda

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10/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 395,57M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B3M6VY71

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000WIDZ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom (0P0000WIDZ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class I Incom incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,210	12,330	8,120
Acciones	63,390	63,570	0,180
Bonos	26,360	26,360	0,000
Preferentes	0,170	0,170	0,000
Otros	5,870	5,890	0,020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,026	18,292
Precio/Valor contable	4,656	2,955
Precio/Ventas	3,282	2,144
Precio/Flujo de caja	16,846	11,843
Rendimiento del dividendo	1,398	2,379
Crecimiento ganancias a 5 años	9,569	9,739

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,440	22,147
Consumo cíclico	17,130	9,511
Servicios financieros	15,630	18,125
Industria	11,900	11,480
Servicios de comunicación	10,020	7,548
Salud	7,980	9,451
Bienes de consumo	5,700	6,463
Materias primas	5,570	3,520
Energía	0,270	3,896
Bienes raíces	0,250	5,757
Suministros	0,120	3,445

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 171

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	4,62	478,56	-2,78%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3,53	404,37	-0,35%
Amazon.com	US0231351067	3,31	231,78	+1,69%
NVIDIA	US67066G1040	3,20	183.73	-0.67%
United States Treasury Notes 1.34436%	-	3,13	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2,87	650,13	-1,04%
United States Treasury Notes 2%	-	2,67	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE000BU0E246	2,48	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,46	-	-
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,28	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
GlobalSar Dynamic USD Class F Accum	395,57M	7,42	10,63	5,68
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	395,57M	7,64	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	395,57M	7,64	10,90	5,95
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	395,57M	3,03	6,89	4,58
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	395,57M	3,03	6,89	4,58

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Petróleo Brent	62,46	-0,20	-0,32%
Petróleo crudo WTI	58,76	+0,30	+0,51%
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Cobre	5,4215	+0,0152	+0,28%
Cacao EE.UU.	6.223,00	+341,00	+5,80%

español a 10 años	3,328	+0,009	+0,27%
español a 2 años	2,250	+0,059	+2,69%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8563	+0,0044	+0,15%
EE.UU. 10A	4,144	-0,027	-0,65%
EE.UU. 30A	4,779	-0,017	-0,35%
Euro Bund	127,62	+0,19	+0,15%

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Sarasin IE Global.	81,799	-0,189	-0,23%
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KNC/THB	8,21	-0,31	-3,64%
Manulife Simplici.	19,595	-0,035	-0,18%
Invesco Variable .	24,45	+0,02	+0,06%
SWS MU Anxin Retu.	1,386	-0,000	0,00%