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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Accumulating Shares (0P000102RK)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,36M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGS35

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000102RK

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc (0P000102RK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,970	44,100	42,130
Acciones	48,080	49,070	0,990
Bonos	44,410	44,430	0,020
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Preferentes	0,290	0,290	0,000
Otros	4,830	4,830	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,139	16,787
Precio/Valor contable	4,207	2,581
Precio/Ventas	2,752	1,874
Precio/Flujo de caja	15,064	10,846
Rendimiento del dividendo	1,696	2,418
Crecimiento ganancias a 5 años	9,919	10,684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,890	21,090
Salud	15,910	12,157
Consumo cíclico	15,570	10,955
Servicios financieros	14,590	16,092
Industria	9,540	11,862
Servicios de comunicación	5,630	7,084
Materias primas	4,340	4,881
Bienes de consumo	3,600	7,300
Energía	1,550	3,880
Suministros	1,200	3,389
Bienes raíces	1,180	3,620

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 125

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	19,60	120,33	-0,02%
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	4,57	98,46	-0,02%
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	4,47	120,12	0,00%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	4,03	103,730	-0,22%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	3,29	90,89	-0,20%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,46	278.89	-0.81%
Apple	US0378331005	2,44	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	2,35	408,43	-0,51%
NVIDIA	US67066G1040	2,26	138,85	+2,63%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	2,24	108,55	-0,26%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	7,36M	8,63	-1,55	2,44
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	7,36M	8,65	-1,54	2,44
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	7,36M	8,82	-1,39	2,59

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Cobre	4,6485	+0,0075	+0,16%
Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
EE.UU. 10A	4,482	+0,009	+0,20%
EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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