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Sarasin Ie Multi Asset Target Return I Inc (0P0000XASE)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,99M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B8H3SB42

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XASE

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc (0P0000XASE). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Strategic (GBP) Class I Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,760	36,030	30,270
Acciones	56,330	59,290	2,960
Bonos	23,220	23,290	0,070
Convertibles	0,150	0,150	0,000
Preferentes	0,270	0,270	0,000
Otros	14,260	14,260	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,994	15,274
Precio/Valor contable	3,844	2,266
Precio/Ventas	3,027	1,609
Precio/Flujo de caja	15,107	9,860
Rendimiento del dividendo	2,043	2,893
Crecimiento ganancias a 5 años	9,571	10,195

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26,250	16,873
Servicios financieros	17,530	17,883
Salud	16,140	10,048
Consumo cíclico	13,920	10,661
Industria	9,170	11,906
Materias primas	4,870	5,222
Servicios de comunicación	3,770	6,427
Bienes de consumo	2,770	7,687
Bienes raíces	2,280	6,039
Energía	2,090	4,419
Suministros	1,200	3,589

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 161

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	10,23	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4,95	265,66	+0,60%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3,21	-	-
Apple	US0378331005	2,90	238,26	+3,65%
Microsoft	US5949181045	2,74	447.20	+2.87%
NVIDIA	US67066G1040	2,64	128.99	+8.82%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75%	GB00B00NY175	2,27	-	-
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	2,27	77,86	-0,18%
Amazon.com	US0231351067	2,14	238,15	+1,16%
3I Infrastructure	JE00BF5FX167	1,81	317,00	+0,79%

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Global Real Estate Equity GBP ClaIA	86,42K	-2,47	-6,11	2,45
Global Real Estate Equity GBP ClaIG	642,45K	-2,47	-6,12	2,45
Global Real Estate Equity GBP ClaPG	18,46M	-2,47	-6,11	2,54
Global Real Estate Equity GBP Class	4,89M	-2,47	-6,11	2,54
GlobalSar Strategic GBP Class F Acc	420,29K	8,52	0,62	3,97

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
alemán a 10 años	2,5605	+0,0575	+2,40%
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