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Gls Bank Aktienfonds B (0P00011OD1)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 660,73M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1W2CL6

Clase de activo: Acción

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P00011OD1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GLS Bank Aktienfonds B (0P00011OD1). Nuestra información sobre los activos en cartera de GLS Bank Aktienfonds B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,290	3,390	0,100
Acciones	96,720	96,720	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,606	17,091
Precio/Valor contable	1,962	2,618
Precio/Ventas	1,401	1,909
Precio/Flujo de caja	8,171	11,445
Rendimiento del dividendo	2,271	2,153
Crecimiento ganancias a 5 años	10,038	12,432

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,330	20,483
Industria	21,190	17,167
Salud	19,340	13,615
Servicios de comunicación	11,630	6,621
Servicios financieros	6,520	12,877
Bienes raíces	6,300	4,367
Suministros	4,900	3,665
Consumo cíclico	3,620	11,015
Materias primas	0,890	8,090
Bienes de consumo	0,270	7,859

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 138

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Deutsche Telekom AG	DE0005557508	3,22	30,310	0,00%
SAP	DE0007164600	2,33	256,850	+0,71%
Cyberark Software	IL0011334468	2,30	352,22	-0,93%
Palo Alto Networks	US6974351057	2,16	177,11	-0,03%
Cooper	US2166485019	1,81	93,27	+1,34%
GE HealthCare	US36266G1076	1,75	84,74	-0,31%
Swisscom	CH0008742519	1,70	512,50	+0,10%
Hoya Cor	JP3837800006	1,63	20.520,0	+0,98%
ASML Holding	NL0010273215	1,62	739,10	-0,85%
Alstom	FR0010220475	1,58	20,53	+0,05%

Principales fondos de acciones de GLS Gemeinschaftsbank e.G.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6,54B	10,06	4,16	6,40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6,54B	9,90	3,32	6,53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6,54B	10,35	3,75	6,97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	800,32M	14,08	-1,69	12,01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	800,32M	13,14	-2,52	11,18

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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