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Golden Eagle Money Market Fund A (210012)

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,52B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 210012

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Golden Eagle Money Market Fund A (210012). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	14,77	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 31TH ISSUANCE	-	1,52	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE	-	1,52	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD.	-	1,51	-	-
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 214TH ISSUANCE	-	1,21	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 58TH ISSUANCE	-	1,14	-	-
GUANGZHOU CITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT CO.,LTD. BOND 2019 2 TYPE 2	-	1,01	-	-
SHANGHAI XINJING'AN (GROUP) CO., LTD 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	0,86	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. 2.23 202403	-	0,77	-	-
CCCC THIRD HARBOR ENGINEERING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 8	-	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Golden Eagle Money Market Fund B	17,52B	1,99	2,09	2,90
Golden Eagle Last Ret Increase Bd C	913,06M	3,93	-2,24	4,69
Golden Eagle TianYu Pure Bond	838,24M	4,95	2,31	-
Golden Eagle YuanSheng Bd LOF C	27,49M	9,49	2,10	4,01

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