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Golden Eagle Xinrui Alloc Fd A (003502)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 512,11M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 003502

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Golden Eagle XinRui Alloc Fd A (003502). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle XinRui Alloc Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,450	1,450
Acciones	6,290	6,290
Bonos	38,200	38,200
Otros	54,050	54,050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,191	15,980
Precio/Valor contable	1,684	2,003
Precio/Ventas	1,380	1,722
Precio/Flujo de caja	7,429	45,783
Rendimiento del dividendo	0,952	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	99,490	21,324
Salud	0,510	7,844

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	7,73	-	-
ZIBO CITY ASSETS OPERATION CO.,LTD. BOND 2021 1	-	7,71	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	7,66	-	-
GF SECURITIES CO.,LTD. BOND 2021 4 TYPE 2	-	7,62	-	-
HANDAN TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE 1	-	7,48	-	-
China CSSC	CNE000000W05	2,14	35,17	-3,19%
China Shipbuilding	CNE100000J75	2,08	4,81	-2,83%
CRRC A	CNE100000CP9	2,04	7,93	-2,94%
Changchun BCHT Biotechnology	CNE100005XY6	0,03	25,76	-3,77%

Principales fondos de acciones de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Golden Eagle technical innovation	1,97B	9,10	10,62	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,89B	7,50	14,77	13,50
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,49B	5,77	-23,51	-
Golden Eagle Core Resources	714,23M	8,42	9,22	4,78
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680,66M	6,58	8,90	11,83

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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