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Golden Eagle Xinyi Alloc Fd A (003484)

Shanghái

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 345,96M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 003484

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Golden Eagle XinYi Alloc Fd A (003484). Nuestra información sobre los activos en cartera de Golden Eagle XinYi Alloc Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,830	0,830
Acciones	6,380	6,380
Bonos	32,900	32,900
Convertibles	9,630	9,630
Otros	50,270	50,270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,493	18,329
Precio/Valor contable	1,053	2,222
Precio/Ventas	0,486	1,846
Precio/Flujo de caja	2,254	12,092
Rendimiento del dividendo	4,596	2,537
Crecimiento ganancias a 5 años	3,742	16,690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	47,290	21,665
Servicios financieros	28,580	14,373
Energía	19,050	8,469
Salud	5,090	12,207

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
POLY PROPERTY GROUP CO.,LTD. BOND 2023 1 TYPE 2	-	6,06	-	-
CHENGDU ECONOMIC&TECHNOLOGY DEV ZONE JIANSHE DEV CO.,LTD. 2023 MTN2	-	6,05	-	-
JINING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT CO.,LTD. RENEWABLE CORPORATE 2020 1	-	6,00	-	-
HBIS COMPANY LIMITED 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	5,96	-	-
YANKUANG DONGHUA CONSTRUCTION CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	5,95	-	-
ZHONGJIN-ZHONGJIAO REAL-ASIAN FACTORING SUPPLY CHAIN FINANCE ABS 5 TRANCH A	-	2,88	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,34	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,25	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	0,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	0,78	-	-

Principales fondos de acciones de Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Golden Eagle technical innovation	1,97B	9,10	10,62	-
Golden Eagle Dividend Value Dynamic	1,89B	7,50	14,77	13,50
Golden Eagle Reform Div Alloc	1,49B	5,77	-23,51	-
Golden Eagle Core Resources	714,23M	8,42	9,22	4,78
Golden Eagle MidCap and SmallCap Se	680,66M	6,58	8,90	11,83

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español a 2 años	2,238	-0,019	-0,84%
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