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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Ix Inc Usd (0P0000F89S)

Luxemburgo

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27/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,68B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0316758555

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000F89S

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IX I (0P0000F89S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio IX I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	114,400	127,670	13,270
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	23,234
Precio/Valor contable	1,566	1,209
Precio/Ventas	0,847	3,659
Precio/Flujo de caja	25,681	572,170
Rendimiento del dividendo	8,255	7,399
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,185

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	79,364

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,134

Número de posiciones en corto: 592

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6,42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	100,500	+0,12%
Dominican Republic 4.5%	-	0,71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,68	104,63	+0,35%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0,65	102,800	+0,31%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Cpau	2,9B	6,81	0,21	3,53
GS EM Corporate Bond Portfolio Basb	2,9B	6,57	-0,06	3,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,9B	6,57	-0,06	3,26
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,9B	6,34	-0,31	3,00
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,9B	7,13	0,56	3,90

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