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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 26,050 | 26,790 | 0,740 |
Bonos | 73,950 | 79,000 | 5,050 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Otros | 0,280 | 0,330 | 0,050 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20,182 | 16,388 |
Precio/Valor contable | 3,623 | 2,481 |
Precio/Ventas | 2,625 | 1,808 |
Precio/Flujo de caja | 14,710 | 10,514 |
Rendimiento del dividendo | 1,678 | 2,555 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,001 | 10,454 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 30,160 | 21,121 |
Servicios financieros | 15,590 | 16,949 |
Salud | 12,770 | 11,954 |
Industria | 10,700 | 11,613 |
Consumo cíclico | 10,310 | 11,276 |
Servicios de comunicación | 6,790 | 7,185 |
Bienes de consumo | 3,970 | 7,219 |
Materias primas | 3,300 | 5,002 |
Energía | 2,550 | 3,564 |
Bienes raíces | 2,060 | 3,978 |
Suministros | 1,800 | 3,374 |
Número de posiciones en largo: 56
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Dec 24 | - | 7,72 | - | - | |
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc | IE00BFNM3J75 | 6,54 | 9,84 | -1,11% | |
iShares MSCI World ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc | IE00BHZPJ569 | 6,34 | 8,24 | -0,84% | |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | 5,90 | 26,657 | +1,17% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG SRI | LU2182388236 | 5,68 | 44,31 | -0,05% | |
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh | IE00BF4G6Y48 | 5,68 | 49,16 | -1,13% | |
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU | IE00BH04GL39 | 5,46 | 23,32 | +0,09% | |
iShares Euro Covered Bond UCITS | IE00B3B8Q275 | 5,28 | 140,78 | +0,09% | |
Janus Henderson Hrzn Euro Corp Bd G2 EUR | LU1004011935 | 4,69 | - | - | |
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Euro Govies | LU1931975152 | 3,75 | 16,92 | +0,06% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO Piano INKA | 415,22M | 7,58 | 0,65 | 1,58 | ||
WHC Global Discovery | 356,38M | 7,24 | 0,79 | 4,21 | ||
Gothaer Comfort Dynamik T | 253,8M | 1,86 | 7,37 | 4,91 | ||
Gothaer Comfort Balance T | 214,26M | 1,42 | 4,01 | 2,91 | ||
Gothaer Comfort Ertrag T | 200,42M | 0,95 | 0,74 | 0,94 |
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