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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,310 | 10,330 | 0,020 |
Bonos | 89,650 | 89,650 | 0,000 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,297 | 34,630 |
Corporativo | 21,023 | 49,407 |
Efectivo | 10,303 | 18,127 |
Titulizado | 7,337 | 7,017 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,15 | 100,550 | +0,12% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,11 | 100,220 | +0,02% | |
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC | LU2008760592 | 2,99 | 9,78 | +0,10% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,32 | 100,034 | +0,01% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2,26 | 108,38 | +0,11% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 1,96 | 4,991 | +0,20% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1,96 | 97,720 | +0,07% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 1,86 | 100,463 | +0,08% | |
France (Republic Of) | FR0011962398 | 1,81 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1,77 | 99,98 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 45,77M | 2,09 | -0,81 | 1,96 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,39M | 1,62 | -3,53 | -0,18 | ||
Gothaer Rent-K B | 13,22M | 3,23 | 1,22 | 0,21 |
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