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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,820 | 9,850 | 0,030 |
Bonos | 90,150 | 90,150 | 0,000 |
Convertibles | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,927 | 34,964 |
Corporativo | 18,686 | 47,952 |
Efectivo | 9,806 | 15,939 |
Titulizado | 7,548 | 6,963 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,24 | 101,100 | +0,13% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,19 | 100,340 | +0,10% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2,39 | 109,15 | +0,12% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,37 | 99,904 | +0,03% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 2,03 | 4,962 | -1,39% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 2,00 | 97,220 | +0,10% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 1,89 | 100,582 | +0,06% | |
Mondi Finance PLC | XS1395010397 | 1,88 | - | - | |
Oat Tf 1.75% Nv24 Eur | FR0011962398 | 1,84 | 99,96 | 0,00% | |
Italy 2.65 01-Dec-2027 | IT0005500068 | 1,84 | 100,210 | +0,20% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 58,87M | -0,04 | -0,93 | 1,66 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,33M | 1,21 | -3,65 | -0,02 | ||
Gothaer Rent-K A | 28,87M | 2,36 | 0,86 | 0,03 |
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