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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,310 | 10,330 | 0,020 |
Bonos | 89,650 | 89,650 | 0,000 |
Convertibles | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 61,297 | 35,705 |
Corporativo | 21,023 | 49,454 |
Efectivo | 10,303 | 17,868 |
Titulizado | 7,337 | 6,984 |
Número de posiciones en largo: 76
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.4 19-Oct-2028 | DE000BU25018 | 3,15 | 100,630 | +0,04% | |
France 2.5 24-Sep-2026 | FR001400FYQ4 | 3,11 | 100,180 | -0,04% | |
BNP Paribas Easy Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UC | LU2008760592 | 2,99 | 9,76 | +0,10% | |
Germany 2.5 13-Mar-2025 | DE000BU22007 | 2,32 | 99,938 | -0,01% | |
Btp-1nv26 7,25% | IT0001086567 | 2,26 | 108,34 | -0,02% | |
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y | IE00BYZTVV78 | 1,96 | 4,980 | +0,00% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1,96 | 97,580 | +0,02% | |
Germany 3.1 18-Sep-2025 | DE000BU22023 | 1,86 | 100,421 | +0,02% | |
France (Republic Of) | FR0011962398 | 1,81 | - | - | |
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur | IT0005386245 | 1,77 | 99,94 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
APO High Yield Spezial INKA | 45,56M | 2,61 | -0,09 | 1,87 | ||
Gothaer Euro Rent | 15,47M | 1,21 | -3,65 | -0,02 | ||
Gothaer Rent-K A | 34,25M | 3,09 | 1,12 | 0,10 |
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