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Granate Bci Multi Income Fund C (0P00018S35)

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27/11 - Info retrasada. Valores en ZAR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9B

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Sanlam Collective Investments

ISIN: ZAE000221131

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00018S35

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Granate Sanlam Collective Investments Multi Income (0P00018S35). Nuestra información sobre los activos en cartera de Granate Sanlam Collective Investments Multi Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,460	10,630	0,170
Acciones	4,130	4,130	0,000
Bonos	85,410	85,410	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,925	29,553
Precio/Valor contable	0,616	1,275
Precio/Ventas	2,978	3,408
Precio/Flujo de caja	12,715	11,781
Rendimiento del dividendo	8,435	7,400
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,771

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	84,266

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 216

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	11,50	95,92	0,00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	6,16	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	3,46	-	-
Rn2030 9.30200 170930	-	3,19	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	3,13	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	2,23	-	-
Cln942 11.34200 310331	-	1,84	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	1,50	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.092%	ZAG000157512	1,33	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/01/25 2%	ZAG000109588	1,32	-	-

Principales fondos de bonos de Granate Asset Management (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Sanlam Select Strategic Income A1	17,38B	9,82	9,60	8,47
Sanlam Select Strategic Income B6	17,38B	9,74	9,50	-
Sanlam Select Strategic Income B1	17,38B	10,35	10,23	9,16
Sanlam Select Strategic Income B3	17,38B	9,93	9,73	8,56
Sanlam Money Market R	10,46B	7,16	7,11	6,72

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Cacao EE.UU.	9.142,00	-94,00	-1,02%

español a 10 años	2,875	-0,024	-0,83%
español a 2 años	2,225	-0,032	-1,42%
Prima de riesgo España	72,6	-1,9	-2,55%
alemán a 10 años	2,1580	-0,0090	-0,42%
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