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Ct Emerging Market Bond Fund Institutional Gross Accumulation Gbp (0P0000I582)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB00B1XK5Q40

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000I582

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution (0P0000I582). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Emerging Market Bond Fund Institution incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,09	16,74	7,65
Bonos	90,91	90,91	0,00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	64,52	51,61
Corporativo	26,39	23,39
Efectivo	9,09	56,00

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 150

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	2,74	-	-
Colombia (Republic Of) 3%	-	2,49	-	-
DP World Ltd. 6.85%	XS0308427581	2,03	-	-
Turkey (Republic of) 6%	-	1,72	-	-
Qatar 6Y	XS1959337582	1,64	4,719	+0,00%
Mexico (United Mexican States) 3.25%	-	1,61	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,58	-	-
Indonesia (Republic of) 6.375%	IDG000018706	1,57	-	-
JSC National Company KazMunayGas 5.375%	XS1807300105	1,36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 3.75%	XS2109770151	1,36	-	-

Principales fondos de bonos de Threadneedle Investment Services Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	GB00BF5Q2D48		71,66M	0,92	0,82	-

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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