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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base Inc Usd (0P0000TE0A)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,83B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622305414

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000TE0A

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base (0P0000TE0A). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Base incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	102,020	104,800	2,780
Convertibles	0,620	0,620	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,939	10,402
Precio/Valor contable	1,187	0,832
Precio/Ventas	0,642	1,568
Precio/Flujo de caja	19,459	8,920
Rendimiento del dividendo	10,895	13,122
Crecimiento ganancias a 5 años	-	20,012

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	54,929

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 439

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	2,91	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,62	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,40	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,36	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,19	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,08	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	1,03	96,47	+0,06%
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	0,98	-	-
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55%	-	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clou	2,83B	7,75	1,28	4,63
GS EM Debt Portfolio Base Acc	2,56B	5,04	-2,39	1,76
GS EM Corporate Bond Portfolio Basu	2,83B	0,78	1,01	3,47
GS EM Corporate Bond Portfolio Cla	2,83B	0,76	0,75	3,21
GS EM Corporate Bond Portfolio Cliu	2,83B	0,83	1,63	4,11

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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