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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio I Acc Eur-hedged (0P0000TE0D)

Luxemburgo

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,83B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306495

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class (0P0000TE0D). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	102,020	104,800	2,780
Convertibles	0,620	0,620	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,939	14,635
Precio/Valor contable	1,187	1,054
Precio/Ventas	0,642	2,220
Precio/Flujo de caja	19,459	5,719
Rendimiento del dividendo	10,895	5,385
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	39,276

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 439

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	2,91	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,62	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,40	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,36	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,19	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,08	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	1,03	96,47	+0,06%
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	0,98	-	-
Hunt Oil Co of Peru LLC, Sucursal del Peru 8.55%	-	0,93	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,83B	0,71	-0,39	2,27
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,83B	0,67	-0,99	1,63
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,83B	0,66	-1,00	1,63
GS EM Debt Portfolio R EUR Hedged I	2,56B	1,56	-2,03	0,76
GS EM Debt Portfolio R Hedged Acc	2,56B	1,40	-2,06	0,75

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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