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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,460 | 6,570 | 0,110 |
Acciones | 0,040 | 0,040 | 0,000 |
Bonos | 93,300 | 98,350 | 5,050 |
Convertibles | 0,200 | 0,200 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 3,163 | 14,106 |
Precio/Valor contable | 0,653 | 0,949 |
Precio/Ventas | 0,346 | 1,072 |
Precio/Flujo de caja | 2,121 | 2,204 |
Rendimiento del dividendo | 3,931 | 9,245 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | - |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Materias primas | 50,490 | 50,490 |
Bienes raíces | 49,510 | 26,843 |
Número de posiciones en largo: 405
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 2,72 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Jun24 Xcbt 20240628 | - | 2,53 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1,82 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,59 | - | - | |
Banco de Bogota SA 6.25% | - | 1,41 | - | - | |
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25% | XS2696793012 | 1,20 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1,14 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 1,10 | - | - | |
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375% | XS2355105292 | 1,09 | - | - | |
GOHL Capital Ltd. 4.25% | XS1551355149 | 1,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 2,81B | 0,51 | -3,21 | 1,26 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 2,81B | 0,73 | -2,63 | 1,89 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 2,81B | 0,52 | -3,22 | 1,25 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 2,63B | -0,47 | -5,45 | -0,16 | ||
GS EM Debt Portfolio E Acc | 2,63B | 3,26 | -0,13 | 3,77 |
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