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Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other Currency Acc Eur-hedged (0P0000TE0H)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,76B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0622306651

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other (0P0000TE0H). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Other incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,010	16,100	16,090
Acciones	0,020	0,020	0,000
Bonos	99,380	101,780	2,400
Convertibles	0,590	0,590	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,358	13,260
Precio/Valor contable	1,275	1,128
Precio/Ventas	0,689	2,645
Precio/Flujo de caja	20,899	18,722
Rendimiento del dividendo	10,145	5,232
Crecimiento ganancias a 5 años	-	-

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	39,391

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 437

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	3,77	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	3,50	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,70	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	1,53	-	-
Banco de Bogota SA 6.25%	-	1,51	-	-
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 7%	-	1,47	-	-
Seplat Energy PLC 7.75%	XS2325735897	1,10	-	-
Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi A.S. 8.25%	XS2696793012	1,01	-	-
Bank Leumi Le Israel BM Eligible LUMI 3.275 29-Jan	IL0060404899	0,96	96,28	-0,90%
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 3.375%	XS2355105292	0,94	-	-

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,76B	5,39	-1,28	2,18
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,76B	5,39	-1,29	2,19
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,76B	4,73	-1,89	1,56
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2,55B	3,93	-4,00	0,11
GS EM Debt Portfolio E Acc	2,5B	12,13	0,52	3,12

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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