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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 114,400 | 127,670 | 13,270 |
Convertibles | 0,080 | 0,080 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 7,971 | 23,234 |
Precio/Valor contable | 1,566 | 1,209 |
Precio/Ventas | 0,847 | 3,659 |
Precio/Flujo de caja | 25,681 | 572,170 |
Rendimiento del dividendo | 8,255 | 7,399 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 14,185 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,000 | 79,364 |
Número de posiciones en largo: 1,134
Número de posiciones en corto: 592
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
US 2YR T-NOTE,BND,12/24 | - | 6,42 | - | - | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | - | 1,66 | - | - | |
Colombia (Republic Of) 3.125% | - | 0,75 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 5.5% | XS2214238441 | 0,75 | - | - | |
Dominican Republic 5.5% | - | 0,75 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0,72 | 100,250 | 0,00% | |
Dominican Republic 4.5% | - | 0,71 | - | - | |
Costa Rica (Republic Of) 6.55% | - | 0,71 | - | - | |
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048 | XS1750114396 | 0,68 | 104,38 | 0,00% | |
Romania Government 6.625 17-Feb-2028 | XS2571922884 | 0,65 | 102,660 | 0,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae | 2,9B | 5,67 | -1,40 | 2,09 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha | 2,9B | 5,12 | -2,00 | 1,45 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe | 2,9B | 5,10 | -2,00 | 1,46 | ||
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa | 2,9B | 5,67 | -1,40 | 2,08 | ||
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge | 2,67B | 3,59 | -4,47 | -0,15 |
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