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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc Eur (0P00000SG1)

Luxemburgo

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,5B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0133266147

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00000SG1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio E Acc (0P00000SG1). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Debt Portfolio E Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,080	131,110	131,030
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	99,830	118,290	18,460
Convertibles	0,070	0,070	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6,358	23,212
Precio/Valor contable	1,275	1,191
Precio/Ventas	0,689	3,668
Precio/Flujo de caja	20,899	571,511
Rendimiento del dividendo	10,145	7,010
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,591

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	62,305

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,332

Número de posiciones en corto: 836

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5,62	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	2,20	-	-
CBOT/CBT 5-YR TNOTE 3/2025	-	1,57	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	1,06	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,76	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,73	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,72	100,78	+0,19%
Dominican Republic 4.5%	-	0,65	-	-
Azerbaijan (Republic of) 3.5%	XS1678623734	0,64	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,63	99,731	+0,01%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,76B	5,39	-1,28	2,18
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,76B	5,39	-1,29	2,19
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,76B	4,73	-1,89	1,56
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,76B	4,73	-1,89	1,56
Goldman Sachs Emerging Markets Debe	2,55B	3,97	-3,99	0,12

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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