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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio E Acc Eur (0P00000SG1)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,64B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs Asset Management Global Services Lim

ISIN: LU0133266147

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P00000SG1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GS Emerging Markets Debt Portfolio E Acc (0P00000SG1). Nuestra información sobre los activos en cartera de GS Emerging Markets Debt Portfolio E Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	114,400	127,670	13,270
Convertibles	0,080	0,080	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,971	23,399
Precio/Valor contable	1,566	1,203
Precio/Ventas	0,847	3,694
Precio/Flujo de caja	25,681	580,230
Rendimiento del dividendo	8,255	7,446
Crecimiento ganancias a 5 años	-	13,848

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,000	79,364

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 1,134

Número de posiciones en corto: 592

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
US 2YR T-NOTE,BND,12/24	-	6,42	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	1,66	-	-
Colombia (Republic Of) 3.125%	-	0,75	-	-
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	0,75	-	-
Dominican Republic 5.5%	-	0,75	-	-
Oman 5.625 17-JAN-2028	XS1750113661	0,72	100,500	-0,12%
Dominican Republic 4.5%	-	0,71	-	-
Costa Rica (Republic Of) 6.55%	-	0,71	-	-
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	0,68	103,83	-0,28%
Romania Government 6.625 17-Feb-2028	XS2571922884	0,65	103,260	+0,28%

Principales fondos de bonos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GS EM Corporate Bond Portfolio Otha	2,86B	5,12	-2,00	1,45
GS EM Corporate Bond Portfolio Othe	2,86B	5,10	-2,00	1,46
GS EM Corporate Bond Portfolio Claa	2,86B	5,67	-1,40	2,08
GS EM Corporate Bond Portfolio Clae	2,86B	5,67	-1,40	2,09
GS EM Debt Portfolio Base EUR Hedge	2,64B	3,59	-4,47	-0,15

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español a 2 años	2,393	-0,007	-0,29%
Prima de riesgo España	75,2	+5,1	+7,28%
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EE.UU. 30A	4,638	+0,061	+1,33%
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