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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,180 | 5,710 | 0,530 |
Bonos | 94,780 | 164,350 | 69,570 |
Convertibles | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 10,107 | 23,046 |
Precio/Valor contable | 1,098 | 1,103 |
Precio/Ventas | 0,586 | 3,754 |
Precio/Flujo de caja | 3,898 | 615,230 |
Rendimiento del dividendo | 3,984 | 6,996 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 14,016 | 13,119 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 73,953 | 53,759 |
Corporativo | 18,492 | 23,571 |
Efectivo | 5,166 | 58,650 |
Derivado | 0,068 | 86,447 |
Titulizado | 2,317 | 0,548 |
Número de posiciones en largo: 599
Número de posiciones en corto: 127
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 4,03 | - | - | |
Us 5yr Note (Cbt) Sep24 Xcbt 20240930 | - | 2,55 | - | - | |
Us Long Bond(Cbt) Sep24 Xcbt 20240919 | - | 2,32 | - | - | |
Petroleos de Venezuela SA 6% | XS1126891685 | 1,81 | - | - | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | - | 1,71 | - | - | |
Dominican Republic 5.5% | - | 0,75 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3.125% | - | 0,74 | - | - | |
Oman 5.625 17-JAN-2028 | XS1750113661 | 0,72 | 100,500 | 0,00% | |
Hungary (Republic Of) 6.125% | XS2574267188 | 0,71 | - | - | |
Costa Rica (Republic of) 6.55% | - | 0,70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Goldman Sachs Emerging Markets Deii | 2,85B | 2,77 | -2,26 | 2,87 | ||
GS EM Debt Portfolio I Acc | 2,85B | 2,40 | -2,98 | 2,11 | ||
GS EM Debt Portfolio R Inc | 2,85B | 2,25 | -3,05 | 2,00 | ||
GS EM Debt Portfolio A Monthly | 2,85B | 1,90 | -3,76 | 1,25 | ||
Goldman Sachs Emerging Markets Deio | 2,85B | 2,75 | -2,25 | 2,87 |
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