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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,590 | 3,690 | 0,100 |
Bonos | 95,280 | 151,470 | 56,190 |
Convertibles | 1,140 | 1,140 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 89,393 | 74,202 |
Derivado | 0,586 | 50,384 |
Gobierno | 2,685 | 12,372 |
Efectivo | 3,587 | 10,600 |
Titulizado | 1,635 | 4,215 |
Municipal | 0,140 | 0,266 |
Número de posiciones en largo: 676
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 8,93 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 5,18 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,63 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur 20240606 | - | 3,38 | - | - | |
Ibx00067 Trs Usd R E Jpmbktl2 0bps Spread Q Reset | - | 2,83 | - | - | |
Future on 10 Year Government of Canada Bond | - | 2,11 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1,26 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0,81 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0,70 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0,68 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR | 1,99B | -2,10 | -3,98 | - | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H | 1,99B | -2,13 | -3,97 | 0,96 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H | 1,99B | -2,01 | -3,80 | 1,12 | ||
GS Euro HiYld BondPrtflio P Acc EUR | 99,38M | 1,97 | 5,06 | - | ||
GS Euro HiYld BondPrtflio I Inc EUR | 99,38M | 2,05 | 5,33 | - |
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