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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,450 | 5,470 | 0,020 |
Bonos | 93,350 | 153,950 | 60,600 |
Convertibles | 1,190 | 1,190 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,460 | 76,737 |
Derivado | 0,702 | 57,402 |
Gobierno | 4,359 | 14,085 |
Efectivo | 5,452 | 16,615 |
Titulizado | 1,516 | 4,512 |
Municipal | 0,112 | 0,293 |
Número de posiciones en largo: 671
Número de posiciones en corto: 39
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Jun24 Xcbt 20240618 | - | 9,53 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Jun24 Xcbt 20240618 | - | 4,63 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 3,45 | - | - | |
Euro-Schatz Fut Jun24 Xeur 20240606 | - | 3,20 | - | - | |
10 Year Government of Canada Bond Future June 24 | - | 1,96 | - | - | |
Bank of America Corp. 5.819% | - | 1,19 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.323% | - | 0,77 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | - | 0,76 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | - | 0,71 | - | - | |
The J M Smucker Company 6.2% | - | 0,65 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Inc USD | 1,96B | -0,19 | -1,87 | 2,75 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd R Acc USD | 1,96B | -0,21 | -1,87 | 2,75 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd P Inc USD | 1,96B | -0,26 | -1,95 | 2,67 | ||
GS GlblCreditPrtflio Hdgd I Acc USD | 1,96B | -0,20 | -1,81 | 2,84 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd IO Acc USD | 1,96B | 0,00 | -1,42 | 3,25 |
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