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Cpic Shuangjia Credit Bd(lof) (162511)

Shanghái

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13:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 54,63M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100001L96

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 162511

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) (162511). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz ShuangJia Credit Bd(LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,900	5,900
Bonos	30,980	30,980
Convertibles	0,710	0,710
Otros	62,410	62,410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9,814	17,247
Precio/Valor contable	2,059	2,770
Precio/Ventas	1,121	3,022
Precio/Flujo de caja	4,709	14,425
Rendimiento del dividendo	3,460	3,139
Crecimiento ganancias a 5 años	10,499	15,917

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	31,690	36,678
Efectivo	5,899	9,522

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SHUDAO INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 11	-	7,81	-	-
JINNENG HOLDING POWER GROUP CO.,LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	7,79	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND 2022 1	-	7,76	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED BOND 2024 1	-	7,63	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,46	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED BOND	-	0,19	-	-
CHINA NUCLEAR ENGINEERING CORPORATION LIMITED BOND	-	0,13	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. BOND	-	0,09	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. BOND	-	0,09	-	-
XINJIANG YILITE INDUSTRY CO.,LTD BOND	-	0,09	-	-

Principales fondos de bonos de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Money Market A	19,54B	1,55	1,74	2,41
GTJA Allianz Money Market B	19,54B	1,77	1,98	2,66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	1,01B	-1,33	0,05	2,65
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	1,01B	-1,65	-0,27	2,34
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	248,3M	1,87	2,14	2,21

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