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Cpic Tongying Flxle Alc Fd A (000664)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 109,34M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000664

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A (000664). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Tongying Flxle Alc Fd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	23,760	23,760
Acciones	28,210	28,210
Bonos	29,130	29,130
Convertibles	7,320	7,320
Otros	11,570	11,570

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,153	15,980
Precio/Valor contable	1,924	2,003
Precio/Ventas	1,218	1,722
Precio/Flujo de caja	6,190	45,783
Rendimiento del dividendo	2,647	3,039
Crecimiento ganancias a 5 años	11,036	13,594

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	29,960	12,946
Industria	15,250	21,324
Bienes de consumo	11,250	11,224
Materias primas	9,190	11,420
Tecnología	8,620	17,749
Servicios financieros	8,080	13,389
Suministros	6,860	10,439
Servicios de comunicación	4,140	4,974
Energía	3,830	10,244
Salud	2,820	7,844

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA EVERBRIGHT GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 TYPE 1	-	9,83	-	-
SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6	-	9,83	-	-
BEIJING STATE-OWNED ASSETS MANAGEMENT COMPANY LIMITED 2021 MTN 1	-	9,81	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE 3 TYPE 1	-	9,72	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	9,59	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,53	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	2,52	1.507,82	-2,41%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1,94	27,26	-1,48%
BYD A	CNE100001526	1,91	278,49	-2,63%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	1,69	-	-

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	923,97M	6,15	1,46	9,22
GTJA Allianz Selected Industry St	799,53M	20,44	-16,07	7,73
GTJA Allianz Selected Stock Fund	750,05M	10,36	-7,38	9,30
GTJA Allianz Technology Power Eq	740,81M	20,41	-16,27	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	422,34M	4,13	1,48	-

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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