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Guggenheim High Yield Fund Class C (0P00002U77)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,95M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P00002U77

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim High Yield Fund Class C (0P00002U77). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim High Yield Fund Class C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,410	1,410
Acciones	0,390	0,390
Bonos	97,070	97,070
Convertibles	0,010	0,010
Preferentes	2,100	2,100

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,183
Precio/Valor contable	-	1,860
Precio/Ventas	0,418	1,485
Precio/Flujo de caja	2,823	7,053
Rendimiento del dividendo	-	4,034
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,615

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	99,706	86,499
Titulizado	0,568	3,949
Derivado	0,037	5,234
Efectivo	0,034	5,561

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 310

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CPI CG Inc. 8.625%	-	1,34	-	-
Brookfield Corp. 6.125%	-	1,19	-	-
Jefferies Finance LLC/JFIN Co-Issuer Corp 5%	-	1,12	-	-
Upbound Group Inc 6.375%	-	1,07	-	-
Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc. 6%	-	1,05	-	-
GrafTech Finance Inc. 4.625%	-	1,03	-	-
Cheplapharm Arzneimittel GmbH 5.5%	-	0,94	-	-
VZ Secured Financing BV 5%	-	0,91	-	-
Powerteam Services LLC 9.033%	-	0,88	-	-
J.B. Poindexter & Co., Inc. 7.125%	-	0,85	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,3B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	502,69M	4,95	2,33	2,56

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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