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Naa World Equity Income (0P00003BS8)

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04/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 111,13M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00003BS8

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I (0P00003BS8). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Variable Funds Series D (World Equity I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,540	0,540
Acciones	99,250	99,250
Otros	0,220	0,220

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,212	13,393
Precio/Valor contable	2,221	1,984
Precio/Ventas	1,615	1,338
Precio/Flujo de caja	11,053	8,773
Rendimiento del dividendo	3,359	3,146
Crecimiento ganancias a 5 años	7,419	9,533

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22,150	12,803
Servicios financieros	19,030	19,588
Salud	8,400	13,563
Industria	7,510	11,131
Suministros	7,150	4,604
Servicios de comunicación	7,030	7,801
Bienes de consumo	6,900	10,447
Consumo cíclico	6,780	8,519
Bienes raíces	5,830	4,053
Materias primas	5,400	4,808
Energía	3,830	6,168

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 155

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	3,23	122,92	+3,60%
Apple	US0378331005	3,12	229,52	-1,41%
Microsoft	US5949181045	3,06	411,64	-0,18%
Alphabet C	US02079K1079	2,09	191,01	-8,04%
Amazon.com	US0231351067	1,74	235,62	-2,66%
J&J	US4781601046	1,30	154,04	+0,36%
Home Depot	US4370761029	1,27	410,98	-0,12%
IBM	US4592001014	1,20	262,27	-0,83%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,14	619,5	+4,54%
Walmart	US9311421039	1,09	101,88	+1,10%

Principales fondos de acciones de New Age Alpha Advisors LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	271,21M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Variable Funds Series A	255,56M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	240,51M	4,93	-3,32	7,04
Guggenheim Variable Funds Series J	160,65M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,82M	24,15	4,11	9,14

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Cacao EE.UU.	10.563,50	-349,50	-3,20%

español a 10 años	3,024	-0,035	-1,14%
español a 2 años	2,170	-0,033	-1,50%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3565	-0,0375	-1,57%
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EE.UU. 30A	4,653	-0,095	-2,00%
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