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Guggenheim Variable Funds Series N (managed Asset Allocation Series) (0P00003C9D)

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29,150 0,000 0,00%

16/08 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34,64M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00003C9D

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A (0P00003C9D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Variable Funds Series N Managed Asset A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,290	4,750	0,460
Acciones	49,980	49,990	0,010
Bonos	41,560	41,560	0,000
Otros	4,170	4,210	0,040

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,357	18,601
Precio/Valor contable	3,071	3,251
Precio/Ventas	2,057	2,272
Precio/Flujo de caja	12,752	12,686
Rendimiento del dividendo	1,783	1,931
Crecimiento ganancias a 5 años	10,947	11,540

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24,720	24,024
Servicios financieros	14,050	15,283
Salud	12,000	12,932
Industria	11,350	10,258
Consumo cíclico	11,340	9,919
Servicios de comunicación	7,200	7,439
Bienes de consumo	6,240	6,181
Energía	4,240	4,949
Materias primas	3,470	3,370
Bienes raíces	2,970	4,457
Suministros	2,440	3,271

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Vanguard S&P 500 ETF	-	22,87	-	-
Schwab US Aggregate Bond	US8085248396	14,29	22,49	-0,53%
SPDR S&P 500	US78462F1030	12,30	580,49	-1,53%
iShares MSCI EAFE ETF	-	8,61	-	-
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	-	7,70	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	7,30	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	6,48	-	-
iShares Core S&P Mid-Cap ETF	-	6,23	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6,01	-	-
Guggenheim Strategy II	-	2,93	-	-

Principales fondos de acciones de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	264,52M	16,35	9,66	8,88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237,54M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	251,4M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	158,86M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,36M	24,15	4,11	9,14

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