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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 60,710 | 61,130 | 0,420 |
Bonos | 26,480 | 26,710 | 0,230 |
Convertibles | 0,610 | 0,610 | 0,000 |
Preferentes | 0,450 | 0,450 | 0,000 |
Otros | 11,880 | 11,910 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,123 | 15,241 |
Precio/Valor contable | 2,070 | 2,117 |
Precio/Ventas | 1,508 | 1,575 |
Precio/Flujo de caja | 9,744 | 8,711 |
Rendimiento del dividendo | 2,858 | 2,579 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,127 | 12,279 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,540 | 17,909 |
Servicios financieros | 18,160 | 16,665 |
Salud | 10,190 | 11,209 |
Industria | 10,050 | 12,471 |
Consumo cíclico | 9,630 | 12,764 |
Energía | 6,430 | 5,327 |
Suministros | 6,400 | 3,857 |
Servicios de comunicación | 5,720 | 7,955 |
Bienes de consumo | 5,300 | 6,783 |
Materias primas | 4,240 | 6,172 |
Bienes raíces | 3,340 | 2,747 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
GS SICAV - GS US CORE Equity Portfolio P Snap Acc | LU0280925479 | 11,07 | 44,630 | +0,79% | |
Mutuafondo Corto Plazo L FI | ES0165142011 | 5,39 | - | - | |
Lluc Valores SICAV S.A. | ES0158867038 | 4,51 | 15,36 | -0,27% | |
Amundi S&P 500 UCITS | LU1681048804 | 4,37 | 114,07 | +0,27% | |
Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O EUR Accumulat | IE00B6T42S66 | 3,62 | 1,484 | +0,14% | |
Blackrock Gbl Fds | LU1653088838 | 2,92 | - | - | |
Brown Advisory US Flexible Eq B $ Acc | IE00BJ357R08 | 2,36 | - | - | |
Santander | ES0113900J37 | 2,34 | 5,0070 | +1,83% | |
Incometric Fund Nartex Equity Fund A EUR Accumulat | LU2357235493 | 2,29 | 139,330 | +0,51% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 2,17 | 109,040 | +0,04% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1,55B | 29,94 | 14,46 | 12,52 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 84,35M | 8,38 | 2,85 | 4,12 | ||
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL | 76,39M | 9,11 | 2,62 | 1,95 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 75,77M | 8,42 | 1,13 | 2,60 | ||
WAWY REEF | 61,58M | 7,16 | 2,85 | 3,66 |
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