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Guotai Juxin Val Adv Flex-cnfgrtn Balance Fund A (000362)

Shanghái

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04/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,36B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000362

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A (000362). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guotai Juxin Val Adv Flex-Cnfgrtn Balance Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,520	5,520
Acciones	93,980	93,980
Bonos	1,330	1,330

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,892	15,113
Precio/Valor contable	1,596	1,854
Precio/Ventas	0,964	1,228
Precio/Flujo de caja	2,315	7,448
Rendimiento del dividendo	2,787	2,909
Crecimiento ganancias a 5 años	11,993	17,629

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23,740	26,204
Consumo cíclico	19,180	14,959
Salud	16,630	8,199
Materias primas	15,420	19,056
Tecnología	14,680	16,155
Bienes raíces	6,240	2,838
Servicios de comunicación	4,110	1,770

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Fujian Longking	CNE0000016G5	6,57	13,13	+0,69%
Anhui ANLI Artificial Leather	CNE100001310	6,33	16,75	+1,70%
Zhejiang Huangma Tech	CNE100002W35	6,29	11,28	+2,92%
Sunstone Develop	CNE100002R73	6,16	14,32	+2,80%
Chengdu Easton Biopharmaceuticals	CNE100004397	5,87	35,47	+1,05%
Bichamp Cutting	CNE100002K21	5,55	19,32	+7,33%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	4,57	15,13	+0,07%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4,33	-	-
Huafa Industrial Zhuhai	CNE000001GR5	4,25	7,02	+2,63%
Autel Intelligent Technology	CNE100003RF2	4,17	31,28	+3,20%

Principales fondos de acciones de Guotai Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guotai CNI Food Indus Index Fd	3,8B	3,70	-8,53	-
Guotai Juxin Val Adv Flex Cnfgrtn C	2,36B	-5,02	-13,01	12,82
Guotai NASDAQ 100 Index Fund QDII	2,26B	17,48	12,90	18,45
Guotai Jinpeng Bluechip Value Equit	1,85B	11,82	-0,93	12,66
GuoTai CNI new energy vehicles(LOF)	1,65B	9,58	-15,79	-

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Cacao EE.UU.	7.308,50	-19,50	-0,27%

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español a 2 años	2,483	-0,019	-0,76%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
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