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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,770 | 6,770 | 0,000 |
Bonos | 93,230 | 93,230 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 93,229 | 32,949 |
Efectivo | 6,771 | 33,699 |
Número de posiciones en largo: 8
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Spain 1.45 30-Apr-2029 | ES0000012E51 | 20,98 | 93,380 | -0,10% | |
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur | ES00000127A2 | 17,00 | 94,25 | -0,33% | |
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur | ES00000128Q6 | 17,00 | 93,80 | -0,10% | |
Spain (Kingdom of) 3.75% | ES0000012B88 | 17,00 | - | - | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 17,00 | 86,660 | 0,00% | |
Cc:bnp España | - | 6,74 | - | - | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 4,25 | 101,55 | -0,05% | |
Cash & Cash Equivalents: | - | 0,03 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GVC Gaesco Constantfons FI | 174,78M | 0,82 | 0,92 | 0,23 | ||
ES0157639008 | 94,31M | 1,38 | -0,46 | - | ||
ES0157639016 | 94,31M | 1,55 | 0,19 | - | ||
ES0157640006 | 17,47M | 0,75 | - | - | ||
ES0157640014 | 17,47M | 0,78 | - | - |
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